تحلیل تکنیکال طلا در هفته سوم آذر 1403

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،طلا در هفته سوم آذر 1403 روندی صعودی را تجربه کرده است. بررسی داده‌های روزانه قیمت طلا در این هفته نشان‌دهنده نوساناتی است که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی بوده است. در ادامه، تحلیل تکنیکال طلا بر اساس اطلاعات موجود و بررسی روندهای قیمتی ارائه می‌شود.

روند قیمتی روزانه طلا در هفته سوم آذر

1. شنبه 17 آذر 1403 (2024/12/07)
   • بیشترین قیمت: 46,861,000 ریال
   • کمترین قیمت: 45,681,000 ریال
   • قیمت بسته‌شده: 46,150,000 ریال
   • تغییر درصدی: 1.55% افزایش
     روز شنبه با افزایش تقاضا و ورود سرمایه‌گذاران به بازار طلا، قیمت‌ها با روندی صعودی به 46,861,000 ریال رسیدند.
2. یکشنبه 18 آذر 1403 (2024/12/08)
   • بیشترین قیمت: 46,877,000 ریال
   • کمترین قیمت: 46,081,000 ریال
   • قیمت بسته‌شده: 46,579,000 ریال
   • تغییر درصدی: 0.93% افزایش
     نوسانات جزئی در این روز تحت تأثیر عوامل جهانی مانند قیمت اونس طلا مشاهده شد.
3. دوشنبه 19 آذر 1403 (2024/12/09)
   • بیشترین قیمت: 47,201,000 ریال
   • کمترین قیمت: 46,577,000 ریال
   • قیمت بسته‌شده: 46,942,000 ریال
   • تغییر درصدی: 0.78% افزایش
     قیمت طلا با افزایش تقاضای داخلی و تغییرات نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه داد.
4. سه‌شنبه 20 آذر 1403 (2024/12/10)
   • بیشترین قیمت: 47,579,000 ریال
   • کمترین قیمت: 46,930,000 ریال
   • قیمت بسته‌شده: 47,579,000 ریال
   • تغییر درصدی: 1.36% افزایش
     عبور قیمت از سطح مقاومت 47,000,000 ریال باعث شد تقاضا افزایش یابد.
5. چهارشنبه 21 آذر 1403 (2024/12/11)
   • بیشترین قیمت: 48,678,000 ریال
   • کمترین قیمت: 47,572,000 ریال
   • قیمت بسته‌شده: 48,613,000 ریال
   • تغییر درصدی: 2.17% افزایش
     افزایش ناگهانی تقاضای سرمایه‌گذاری باعث جهش قیمت در این روز شد.
6. پنجشنبه 22 آذر 1403 (2024/12/12)
   • بیشترین قیمت: 48,706,000 ریال
   • کمترین قیمت: 48,124,000 ریال
   • قیمت بسته‌شده: 48,632,000 ریال
   • تغییر درصدی: 0.89% افزایش
     آخرین روز هفته با ادامه روند صعودی به اتمام رسید و بازار در اوج هفتگی خود بسته شد.

تحلیل روند قیمتی

• روند کلی: در طول این هفته، قیمت طلا روندی صعودی داشته و با رشد 431,000 ریالی در روز پنجشنبه به بالاترین قیمت هفته یعنی 48,706,000 ریال رسیده است.
• سطوح مقاومت و حمایت:
  • مقاومت: سطح 48,500,000 ریال به‌عنوان یک مقاومت قوی در هفته ظاهر شد.
  • حمایت: قیمت 46,000,000 ریال به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده است.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در این هفته

1. نوسانات نرخ ارز: افزایش قیمت دلار در بازار ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل صعود قیمت طلا بوده است.
2. افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری: نگرانی از تورم و حفظ ارزش سرمایه باعث افزایش تقاضای طلا شد.
3. تأثیرات جهانی: افزایش قیمت اونس طلا در بازار جهانی نیز عامل مهمی در رشد قیمت طلا در ایران بوده است.

پیش‌بینی روند آتی طلا

با توجه به روند صعودی قیمت طلا و ادامه نوسانات نرخ ارز، احتمالاً در هفته آینده نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. عبور قیمت از مقاومت 48,500,000 ریال می‌تواند شرایط بازار را برای ادامه صعود تقویت کند.

تحلیل تکنیکال طلا در هفته سوم آذر 1403

بررسی رفتار قیمتی

طلا در هفته سوم آذر 1403 با شتاب صعودی قابل‌توجهی مواجه شد و توانست چندین سطح مقاومتی کلیدی را بشکند. تحلیل تکنیکال روند قیمتی این فلز گران‌بها نشان‌دهنده تأثیر همزمان عوامل داخلی و خارجی بر بازار ایران است. در ادامه، تحلیل جزئی‌تری ارائه می‌شود:

1. بررسی روند کلی نمودارها
   • روند صعودی مداوم: رشد 2.17 درصدی در روز چهارشنبه 21 آذر و افزایش جزئی‌تر در روز پنجشنبه 22 آذر نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار است. این رشد، طلا را به سطح 48,706,000 ریال رساند.
   • الگوی حرکتی: بررسی نمودارهای روزانه نشان‌دهنده الگوی “کانال صعودی” در این هفته است. هر بار که قیمت به کف کانال نزدیک شد، شاهد افزایش تقاضا بودیم.
2. حجم معاملات و تأثیر آن بر قیمت
   • افزایش حجم معاملات در میانه هفته (سه‌شنبه و چهارشنبه) نشان‌دهنده فعالیت گسترده سرمایه‌گذاران است. این موضوع به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و تمایل به دارایی‌های امن مانند طلا بوده است.
3. سطوح کلیدی در تحلیل تکنیکال
   • سطوح حمایتی:
     حمایت اصلی در سطح 46,000,000 ریال قرار دارد که در روزهای ابتدایی هفته چندین بار آزمایش شد اما شکست نخورد.
   • سطوح مقاومتی:
     مقاومت 48,500,000 ریال در روزهای پایانی هفته شکسته شد، اما قیمت موفق به تثبیت کامل در بالای این سطح نشد.
   • شکست این سطح می‌تواند طلا را به سمت اهداف بالاتر مانند 50,000,000 ریال هدایت کند.
4. اندیکاتورهای تکنیکال
   • RSI (شاخص قدرت نسبی): شاخص RSI در روزهای پایانی هفته به منطقه اشباع خرید نزدیک شد. این موضوع نشان‌دهنده احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت در آینده است.
   • میانگین متحرک: میانگین متحرک 20 روزه قیمت، روند صعودی مداوم را تأیید می‌کند. با توجه به نزدیکی قیمت به میانگین متحرک، می‌توان انتظار داشت که طلا همچنان در روند صعودی باقی بماند.

عوامل بنیادی تأثیرگذار

1. تغییرات نرخ ارز:
   • افزایش نرخ دلار در بازار آزاد باعث شد قیمت طلا نیز متناسب با آن رشد کند. تقاضای بالای دلار و کاهش ارزش ریال، سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داد.
2. قیمت اونس جهانی:
   • با کاهش 5 دلاری اونس جهانی طلا در روز پایانی هفته، رشد قیمت در بازار داخلی بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی قرار گرفت.
3. تقاضای سرمایه‌گذاری:
   هجوم سرمایه‌گذاران به بازار طلا به‌عنوان دارایی امن در برابر تورم، یکی دیگر از دلایل صعودی شدن قیمت‌ها بود.

پیش‌بینی‌های آینده

• روند صعودی محتاطانه:
  در صورتی که نرخ ارز در بازار داخلی همچنان صعودی باقی بماند، احتمال شکستن مقاومت 49,000,000 ریال وجود دارد.
• احتمال اصلاح قیمتی:
  با توجه به نزدیک شدن شاخص RSI به محدوده اشباع خرید، ممکن است بازار در روزهای آتی اصلاح کوتاهی را تجربه کند.