تحلیل تکنیکال و قیمتی سکه بهار آزادی

تومان نیوز:دو سناریوی احتمالی برای آینده بازار سکه: صعود یا اصلاح؟

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، قیمت طلا و سکه در اولین روز دی‌ماه تحت تأثیر افت هزار تومانی دلار کاهش یافت. سکه بهار آزادی با افت ۶۳۰ هزار تومانی به ۵۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید و حباب سکه‌ها در تمامی قطعات روند کاهشی داشت. بررسی تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سکه بهار آزادی در یک الگوی مثلث صعودی بلندمدت قرار دارد که احتمال شکست نزولی آن وجود دارد. همچنین اندیکاتورهای MACD و RSI کاهش مومنتوم صعودی را تأیید می‌کنند.

تاثیر دلار بر بازار طلا و سکه در اولین روز زمستان

کاهش هزار تومانی قیمت دلار باعث افت قیمت طلا و سکه شد. در این روز، سکه بهار آزادی با ۶۳۰ هزار تومان کاهش به ۵۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. این روند نزولی عمدتاً تحت تأثیر کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و فشار فروش در بازار شکل گرفت.

کاهش محسوس قیمت‌ها و حباب سکه‌ها

حباب سکه‌ها در تمامی قطعات کاهش چشمگیری داشت؛ به‌طوری‌که حباب سکه امامی به ۸۴۵ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی به ۵۷۰ هزار تومان رسید. این کاهش بیانگر تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران از سفته‌بازی به سمت رفتارهای محتاطانه‌تر است.

تحلیل تکنیکال: بررسی الگوی مثلث صعودی

در روند بلندمدت، الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) شکل گرفته است. این الگو معمولاً نشانه‌ای از توقف روند صعودی یا احتمالاً بازگشت روند است.

• مقاومت کلیدی: خط بالایی مثلث به‌عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند.
• حمایت مهم: محدوده پایینی مثلث که با میانگین متحرک 50 روزه همپوشانی دارد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی

برای شناسایی سطوح حمایتی احتمالی، از فیبوناچی اصلاحی استفاده شده است:

1. سطح 0.236: حوالی 49 میلیون تومان (حمایت ضعیف).
2. سطح 0.382: حوالی 46 میلیون تومان (حمایت قوی‌تر).
3. سطح 0.5: حوالی 44 میلیون تومان (حمایت کلیدی).

بررسی اندیکاتورها

1. اندیکاتور MACD:

   • خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، اما فاصله آن‌ها کاهش یافته و نشان‌دهنده افت مومنتوم صعودی است.
   • هیستوگرام نیز کوچک‌تر شده که از کاهش فشار خرید حکایت دارد.

2. اندیکاتور RSI:

   • RSI پس از رسیدن به ناحیه اشباع خرید (بالای 70)، کاهش یافته و نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.
   • عبور RSI از سطح 70 می‌تواند هشداری برای اصلاح قیمت باشد.

سناریوهای احتمالی

1. سناریوی نزولی:
   در صورت شکست خط حمایتی مثلث، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. اهداف نزولی بر اساس سطوح فیبوناچی مشخص می‌شود.
2. سناریوی صعودی:
   در صورت عبور قیمت از مقاومت مثلث، احتمال ادامه روند صعودی تقویت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

سکه بهار آزادی با کاهش قیمت دلار، وارد فاز اصلاحی شده است. با این حال، بررسی تکنیکال نشان‌دهنده دو سناریوی ممکن است: اصلاح قیمت یا ادامه صعود. تصمیم‌گیری در روزهای آتی به رفتار قیمت در مواجهه با حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی بستگی خواهد داشت.