قرمزپوشی شاخص کل بورس در آخرین روز آبان؛ تحلیل عملکرد بازار سرمایه

تومان نیوز: بازار سرمایه ایران در روز چهارشنبه 30 آبان 1403، با افت شاخص کل و شاخص هم‌وزن مواجه شد. در حالی که شاخص کل بورس در روز کاری گذشته رشد 0.62 درصدی را تجربه کرده بود، این بار با افت 12,057 واحدی به کانال 2,257,000 واحدی سقوط کرد و 0.53 درصد کاهش را ثبت کرد.

وضعیت شاخص‌های بورس و فرابورس

1. شاخص کل بورس

• شاخص کل با کاهش 0.53 درصدی نشان داد که معاملات این روز بیشتر تحت تأثیر عرضه‌ها قرار داشت.
• این افت عمدتاً به دلیل فشار فروش در نمادهای فولاد، فملی، وبملت، و نوری رخ داد که بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.
• با این حال، نمادهای فارس و شتران توانستند کمی از افت کلی بازار را جبران کنند و تأثیر مثبت محدودی بر شاخص کل برجای گذاشتند.

2. شاخص هم‌وزن

• شاخص هم‌وزن نیز با کاهش 0.49 درصدی به کانال 719,000 واحدی رسید. این کاهش نشان می‌دهد که افت بازار نه تنها در نمادهای بزرگ بلکه در کلیت بازار احساس شده است.

3. شاخص کل فرابورس

• در فرابورس نیز وضعیت مشابهی حاکم بود و شاخص کل این بازار با افت 0.48 درصدی به سطح 22,316 واحدی رسید.
• بیشترین حجم معاملات در فرابورس به گروه‌های خودرو و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت.

بررسی معاملات بازار

ارزش معاملات

• در بورس، 370 هزار معامله به ارزش 83,000 میلیارد ریال انجام شد.
• ارزش کل معاملات خرد بازار سرمایه حدود 7,800 میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده کاهش نسبی نقدینگی فعال در بازار است.

تعداد نمادها

• در این روز، 253 نماد مثبت و 449 نماد منفی در بازار به ثبت رسید. این آمار نشان‌دهنده جو منفی حاکم بر بازار بود.

خالص خروج نقدینگی حقیقی

• خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه به 440 میلیارد تومان رسید. این موضوع بیانگر کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار در شرایط کنونی است.

عوامل تأثیرگذار بر افت بازار

1. فشار فروش در نمادهای بزرگ

• نمادهای فولاد و فملی به دلیل شرایط بنیادی و حجم بالای معاملات، فشار فروش بیشتری را تجربه کردند که موجب کاهش کلی شاخص شد.

2. کاهش نقدینگی حقیقی

• خروج نقدینگی حقیقی نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خرد برای ورود به بازار است. این موضوع به‌ویژه در روزهای پایانی ماه تشدید شده است.

3. عوامل اقتصادی و سیاسی

• افزایش نرخ بهره و نگرانی‌ها درباره شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بازار سهام نشان دهند.
• بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که جو منفی را در بازار ایجاد کرده است.

پیش‌بینی بازار در روزهای آتی

1. ثبات یا اصلاح بیشتر؟

• با توجه به روند خروج نقدینگی و جو منفی موجود، احتمال ادامه روند اصلاحی در روزهای آینده وجود دارد، مگر اینکه اخبار مثبت جدیدی منتشر شود.

2. تأثیر عوامل بین‌المللی

• تغییرات قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی می‌تواند بر نمادهای وابسته در بورس تهران تأثیرگذار باشد. در صورت کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، فشار بیشتری بر نمادهای بزرگ وارد خواهد شد.

3. حمایت دولت از بازار

• اگر دولت یا نهادهای مالی مرتبط اقداماتی برای حمایت از بازار انجام دهند، احتمال بازگشت تقاضا به برخی نمادها وجود دارد.

جدول مقایسه معاملات آبان 1403

بازار سرمایه ایران در آخرین روز آبان ماه 1403 تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فشار فروش در نمادهای بزرگ، خروج نقدینگی حقیقی، و شرایط کلان اقتصادی، قرمزپوش شد. اگرچه برخی نمادها توانستند از افت بیشتر شاخص جلوگیری کنند، اما کلیت بازار همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد.

با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری بازار را رصد کرده و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نمادهایی که پتانسیل رشد دارند، استفاده کنند. حمایت دولت و بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند در روزهای آینده تغییرات مثبتی را در بازار ایجاد کند.