تومان نیوز: طلای ۱۸ عیار که همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار طلا در ایران شناخته می‌شود، در هفته‌های اخیر با افت محسوسی مواجه شده است. بر اساس داده‌های به‌روزشده، نرخ طلای ۱۸ عیار به ۶۵ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۳.۸۹ درصدی نسبت به میانگین یک ماه گذشته است. در این گزارش، به تحلیل نوسانات این فلز ارزشمند در بازه‌های زمانی مختلف و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن می‌پردازیم.
کاهش ۹ میلیون تومانی نسبت به میانگین ماهانه
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به نقل از ایستانیوز،میانگین نرخ طلای ۱۸ عیار در یک ماه گذشته معادل ۷۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان بوده است. این در حالی‌ست که قیمت روز جاری با حدود ۹ میلیون تومان کاهش به ۶۵ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان رسیده است؛ افتی قابل توجه که نگرانی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را برانگیخته است. این میزان افت نشان می‌دهد که طلا از محدوده مقاومتی ماهانه خود خارج شده و وارد فاز اصلاح قیمتی شده است.
نگاهی به عملکرد ۱۵ روزه طلا
در بازه ۱۵ روزه نیز شاهد کاهش ۵ میلیون و ۱۶۴ هزار تومانی هستیم. میانگین قیمت طلا در این بازه حدود ۷۰ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان بوده و کاهش ۷.۸۸ درصدی در این مدت نشان‌دهنده شدت روند نزولی بازار است. این کاهش تدریجی در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۴ ثبت شده که مصادف با کاهش تقاضا پس از تعطیلات نوروز است.
چرا قیمت طلای ۱۸ عیار افت کرده است؟
کاهش قیمت طلای ۱۸ عیار را می‌توان به دلایل مختلفی نسبت داد:
- ثبات نسبی در بازار ارز: نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان تثبیت شده که فشار افزایشی بر قیمت طلا را کاهش داده است.
- کاهش قیمت جهانی طلا: با اینکه انس جهانی طلا به سقف‌های جدیدی نزدیک شده، اما نوسانات کوتاه‌مدت و عدم اطمینان از سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، تقاضای آن را به طور مقطعی کاهش داده است.
- افزایش عرضه در بازار داخلی: فروش طلاهای خانگی پس از تعطیلات نوروز و نیاز به نقدینگی از سوی مردم باعث افزایش عرضه در بازار شده است.
- سیاست‌های مالیاتی: شایعات پیرامون بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا، باعث شده برخی از خریداران خرید خود را به تعویق بیندازند.
بررسی روند نموداری قیمت طلا
در نمودار ۱۵ و ۳۰ روزه، روندی نزولی و تقریباً یک‌دست به چشم می‌خورد که بدون شوک ناگهانی، اما با شیب مداوم افت قیمت همراه بوده است. این نوع از افت می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمتی پایدار باشد، نه صرفاً یک نوسان موقتی.
بر اساس تحلیل تکنیکال، طلا در حال حاضر از سطح حمایتی ۶۸ میلیون تومان عبور کرده و اکنون در حال آزمودن حمایت بعدی در محدوده ۶۴.۵ میلیون تومان است. در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۶۲ میلیون تومان نیز وجود دارد.
آیا زمان مناسبی برای خرید طلاست؟
با توجه به کاهش محسوس قیمت‌ها، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اکنون می‌تواند فرصت خوبی برای خرید تدریجی باشد. هرچند همچنان ریسک افت بیشتر نیز وجود دارد، اما با در نظر گرفتن روند تورم، سرمایه‌گذاری در طلا می‌تواند در بلندمدت سودآور باشد.
خریداران بلندمدت می‌توانند از استراتژی خرید پله‌ای استفاده کنند تا در صورت ادامه کاهش، میانگین قیمت خرید خود را پایین نگه دارند. از سوی دیگر، برای کوتاه‌مدت‌نگرها، طلا همچنان در وضعیت اصلاحی قرار دارد و ممکن است فرصت‌های ورود بهتر ایجاد شود.
چشم‌انداز قیمتی طلا در ماه‌های آینده
با توجه به احتمال افزایش دوباره نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی طلا و همچنین سیاست‌های پولی دولت، پیش‌بینی می‌شود که طلا بتواند بخشی از کاهش اخیر را جبران کند. برخی کارشناسان سطح مقاومتی ۷۲ میلیون تومان را برای ماه آینده در نظر گرفته‌اند.
علاوه بر این، گزارش‌های اقتصادی جهانی، به‌ویژه تورم در آمریکا و نرخ بهره بانک‌های مرکزی، می‌تواند بر انس جهانی و در نتیجه بر طلای داخلی تأثیرگذار باشد. در صورت افت نرخ بهره جهانی، پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای طلا افزایش یابد.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا
سرمایه‌گذاران باید با توجه به اهداف زمانی خود، استراتژی مشخصی برای ورود به بازار طلا انتخاب کنند:
- کوتاه‌مدت: تحلیل تکنیکال و اخبار اقتصادی روز می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند.
- میان‌مدت: توجه به روند تورم، نرخ ارز و تحولات جهانی.
- بلندمدت: طلا همواره به عنوان پوشش تورمی مؤثر در بازه‌های بلندمدت عملکرد خوبی داشته است.
همچنین، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا، خرید سکه‌های طلا، و حتی گواهی سپرده طلا در بورس کالا، روش‌هایی هستند که ریسک نگهداری فیزیکی را کاهش می‌دهند.
ریسک‌های پیش روی بازار طلا
ریسک‌هایی مانند بهبود غیرمنتظره اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز یا کنترل شدید دولت بر بازار ارز و طلا، می‌توانند مانع از رشد مجدد قیمت‌ها شوند. از سوی دیگر، کاهش تنش‌های سیاسی نیز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن را کاهش دهد.
طلا در مسیر اصلاح یا مقدمه‌ای برای صعود؟
طلای ۱۸ عیار در حال حاضر یکی از دارایی‌هایی‌ست که در مسیر اصلاح قیمتی قرار گرفته است. کاهش نزدیک به ۱۴ درصدی در یک ماه گذشته، می‌تواند یک اصلاح طبیعی پس از رشدهای گذشته تلقی شود. اما اگر روند نزولی ادامه یابد و عوامل حمایتی بازنگردد، احتمال ورود به فاز رکودی هم وجود دارد.
برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، این شرایط می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود تدریجی به بازار باشد، به‌ویژه اگر طلا مجدداً از سطح حمایتی خود بازگردد.
