گزارش جامع وضعیت بازار سهام تهران: تحلیل روند معاملات و پیش‌بینی روزهای آتی

تحلیل روند معاملات روز سه‌شنبه

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،بررسی داده‌های معاملاتی روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که:

1. شاخص کل و شاخص هم‌وزن: شاخص کل بورس تهران پس از شروعی با حمایت‌های حقوقی در برخی نمادهای بزرگ، در نهایت به دلیل فشار فروش به سطح ابتدایی روز بازگشت. شاخص هم‌وزن نیز به‌طور مستمر افت کرد و روز را با کاهشی محسوس به پایان رساند که نشان از غلبه عرضه‌کنندگان در بازار داشت.
2. ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی: ارزش معاملات خرد با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شد و سطح ۴ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد. این کاهش همراه با خروج ۱۵۲ میلیارد تومان از پول حقیقی از بازار بود که گویای نااطمینانی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی به خرید سهام در شرایط کنونی است.
3. نسبت خرید و فروش حقیقی‌ها: سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۸.۵ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان کاهش یافت، در حالی که سرانه فروش رشد داشت و به ۳۱.۸ میلیون تومان رسید. این تغییر نشان‌دهنده تسلط بیشتر فروشندگان بر بازار و کاهش تقاضا از سوی خریداران حقیقی است.
4. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جریان ورود و خروج پول: در روز گذشته، صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های با پشتوانه طلا موفق به جذب سرمایه حقیقی شدند. ورود ۸۲۱ میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت و ۴۳۵ میلیارد تومان به صندوق‌های طلا، حاکی از تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن‌تر و دوری از ریسک‌های مرتبط با سهام است.
5. ارزش صف‌های خرید و فروش: ارزش صف‌های خرید سهام با ۶۷ درصد کاهش به سطح ۳۵۷ میلیارد تومان رسید، در حالی که صف‌های فروش با ۱۵۴ درصد افزایش در حدود ۸۳۱ میلیارد تومان قرار گرفت. این ارقام نشان‌دهنده تضعیف سمت تقاضا و افزایش فشار فروش در بازار است.

عملکرد صنایع مختلف

بررسی عملکرد صنایع مختلف در روز سه‌شنبه نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در مالکیت حقیقی در برخی از صنایع است:

• صنعت محصولات شیمیایی: با جذب ۳۲.۲ میلیارد تومان پول حقیقی، این صنعت بالاترین میزان ورود سرمایه حقیقی را به خود اختصاص داد و نشان‌دهنده تقاضای نسبی در این بخش از بازار بود.
• صنعت لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات برقی: این صنایع به ترتیب با ۸.۱ و ۲.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
• صنایع خروجی پول حقیقی: در مقابل، صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۳۵.۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین کاهش مالکیت حقیقی را تجربه کرد. صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی نیز از جمله صنایعی بودند که سرمایه حقیقی بیشتری از دست دادند و به ترتیب ۳۱.۸ و ۲۸.۵ میلیارد تومان خروج پول داشتند.

پیش‌بینی بازار در روز چهارشنبه

با توجه به تحولات روز سه‌شنبه و روندهای حاکم بر بازار، پیش‌بینی می‌شود که معاملات روز چهارشنبه با حمایت در سطح ۲.۱ میلیون واحدی شاخص کل آغاز شود. از جمله عواملی که ممکن است بر بازار تأثیرگذار باشند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عوامل بین‌المللی و نرخ‌های جهانی: تغییرات در نرخ جهانی طلا و دیگر کالاهای اساسی به همراه نوسانات نرخ دلار و دیگر ارزها بر تمایلات سرمایه‌گذاران در بورس تهران تأثیر می‌گذارد. با توجه به افزایش تمایل به دارایی‌های امن‌تر در بازارهای بین‌المللی، احتمال دارد که سرمایه‌گذاران بورسی نیز همچنان رویکردی محتاطانه داشته باشند.
• اخبار سیاسی و نظامی: فضای سیاسی فعلی نیز تأثیر مستقیم بر عملکرد بورس تهران دارد. هرگونه تنش در منطقه می‌تواند واکنش‌های منفی را در میان معامله‌گران ایجاد کند و از سوی دیگر، اخبار کاهش تنش‌ها یا پیشرفت‌های دیپلماتیک می‌تواند تقاضا برای سهام را افزایش دهد.
• تحلیل تکنیکال: با توجه به خروج پول حقیقی و روندهای ضعیف‌تر در شاخص هم‌وزن، احتمال می‌رود که صنایع کوچک‌تر همچنان با فشار فروش بیشتری مواجه شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که روند نوسانی برای شاخص کل ادامه یابد و بهبود احتمالی در قدرت خریداران، تا حدی محدود به نمادهای شاخص‌ساز باشد.

نتیجه‌گیری

بازار سهام تهران در روزهای اخیر نشان‌دهنده فضایی متزلزل و در عین حال محتاطانه بوده است. فشار فروش در سهام‌های کوچک‌تر و خروج سرمایه از بازار به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و طلا، بیانگر نااطمینانی سرمایه‌گذاران به آینده بازار سهام است. در عین حال، رویکرد حمایتی حقوقی‌ها از نمادهای بزرگ، تا حدی از افت‌های بیشتر جلوگیری کرده و شاخص کل را در محدوده‌های قابل قبولی حفظ کرده است.

پیش‌بینی می‌شود که بورس تهران در روزهای آینده با ارزش معاملات خردی در سطح ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان مواجه باشد و واکنش‌های بازار به عوامل سیاسی و تغییرات نرخ ارز همچنان ادامه یابد. معامله‌گران همچنان باید به اخبار اقتصادی و سیاسی توجه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات بهتری در این شرایط ناپایدار بگیرند.